Odoo, SII e Modelo 303: contabilidade espanhola sem dores de cabeça
Se gere a sua empresa com Odoo e opera em Espanha, mais cedo ou mais tarde surgem as siglas habituais: SII, Modelo 303, Modelo 347. A boa notícia é que o Odoo está preparado para cobrir estas obrigações. Nesta página explicamos, sem jargão, como cada peça se encaixa e onde entra a sua contabilista.
Fatura de fornecedor na contabilidade Odoo · Nextdoo, Odoo Silver Partner
O que é o SII e como o Odoo o resolve
O SII (Fornecimento Imediato de Informação) obriga determinadas empresas a enviar por via eletrónica os detalhes das suas faturas emitidas e recebidas para a sede eletrónica da AEAT no prazo de poucos dias. Nem todas as PME são obrigadas a cumpri-lo: afeta sobretudo grandes empresas, grupos de IVA e quem apresenta declarações mensais. A sua contabilista confirmará se isto se aplica ao seu caso.
Quando falamos de Odoo, o SII, o Modelo 303 e o Modelo 347 constituem o bloco de contabilidade espanhola que o sistema consegue preparar. Com a localização espanhola ativada, o Odoo regista cada fatura com os dados de que o SII necessita e gera os envios à administração fiscal. O objetivo é que não tenha de copiar fatura a fatura à mão para outro portal.
Modelo 303 de IVA dentro do Odoo
O Modelo 303 é a autoliquidação trimestral (ou mensal) do IVA. Com o Odoo devidamente configurado, cada fatura de vendas e de compras leva a sua taxa de IVA e conta contabilística corretas, pelo que o sistema acumula as bases tributáveis e os montantes ao longo do período. Quando fecha o trimestre, obtém um relatório com as casas do Modelo 303 já calculadas.
É aqui que a combinação Odoo–SII–Modelo 303 faz sentido: os mesmos lançamentos que alimentam o envio ao SII são os que depois conciliam com a sua declaração de IVA. Menos trabalho duplicado e menos risco de discrepâncias. Ainda assim, o valor final é sempre revisto e apresentado pela sua contabilista ou consultor fiscal antes da submissão.
Modelo 347 e operações com terceiros
O Modelo 347 é a declaração informativa anual de operações com terceiros que ultrapassem 3.005,06 € por ano com um único cliente ou fornecedor. É um modelo que costuma levantar dúvidas porque exige ter todos os contactos devidamente identificados e as suas operações corretamente totalizadas.
O Odoo facilita esta tarefa porque toda a faturação já está registada por contacto. O sistema consegue agrupar as operações por cliente e fornecedor e assinalar quem ultrapassa o limite, deixando a informação pronta a rever. Tal como nos restantes modelos, o critério final e a apresentação continuam nas mãos da sua contabilista.
Conciliação bancária: fechar contas sem perder horas
Grande parte dos erros contabilísticos não vem dos impostos, mas de não ter o banco conciliado. O Odoo permite-lhe importar os movimentos bancários (por ficheiro ou através de uma ligação) e conciliá-los com as faturas e os pagamentos registados. O sistema propõe correspondências automáticas e você apenas confirma ou ajusta as que não encaixam.
Manter a conciliação em dia significa que, quando chega a altura do Modelo 303 ou do fecho do exercício, as contas refletem a realidade da tesouraria. Isso reduz surpresas e torna a revisão com a sua contabilista mais rápida e mais económica, porque não é preciso andar à procura de lançamentos descasados à última hora.
VeriFactu: a mudança que aí vem na faturação
O VeriFactu é o novo quadro de faturação verificável em Espanha, associado à Lei Antifraude, que obriga os sistemas de faturação a registar as faturas de forma inalterável e rastreável. Não substitui o SII nem os modelos de IVA: é uma camada que afeta a forma como as faturas são emitidas e armazenadas.
O Odoo está a trabalhar na sua adaptação ao VeriFactu dentro da localização espanhola. Se quiser compreender em detalhe o que significa para o seu negócio e como se preparar, abordamo-lo a fundo na nossa página sobre VeriFactu com Odoo. A nossa recomendação é não deixar para o último momento e planear a configuração com bastante antecedência.
Onde entra a Nextdoo (e onde entra a sua contabilista)
Na Nextdoo, enquanto Parceiro Oficial Odoo focado em retalho e PME, encarregamo-nos de fazer funcionar a parte técnica: ativar a localização espanhola, configurar impostos e contas, pôr operacionais os envios ao SII e os relatórios dos Modelos 303 e 347, e configurar a conciliação bancária. Pode ver o âmbito completo na nossa página de contabilidade Odoo.
O que não fazemos é substituir o seu consultor fiscal: o critério contabilístico, a interpretação das normas e a apresentação oficial dos modelos continuam a ser função da sua contabilista. Preparamos o sistema para que essa validação seja simples. Uma implementação bem executada situa-se geralmente na ordem dos poucos milhares de euros, consoante a dimensão da empresa (estimativa de referência, não vinculativa). Se quiser um orçamento específico, conversemos numa sessão de consultoria Odoo sem compromisso.
Perguntas frequentes
O Odoo apresenta o Modelo 303 diretamente à administração fiscal?
O Odoo calcula as casas do Modelo 303 a partir das suas faturas e deixa o relatório pronto. Na maioria dos casos, a revisão e a apresentação oficial ficam a cargo da sua contabilista ou consultor fiscal, que valida os montantes antes de os enviar à AEAT.
A minha PME é obrigada a cumprir o SII?
O SII afeta sobretudo grandes empresas, grupos de IVA e quem apresenta o IVA mensalmente. Muitas PME não são obrigadas a cumpri-lo e apresentam os seus modelos trimestralmente. Confirme com a sua contabilista, porque depende do seu volume de negócios e do seu regime específico.
O Odoo gera o Modelo 347 automaticamente?
O Odoo agrupa as operações por cliente e fornecedor e assinala quem ultrapassa o limite anual de 3.005,06 €, deixando a informação pronta para o Modelo 347. O critério final e a apresentação continuam nas mãos da sua contabilista, que revê os dados antes de os declarar.
O Odoo está preparado para o VeriFactu?
O Odoo está a adaptar a sua localização espanhola ao VeriFactu, o quadro de faturação verificável da Lei Antifraude. Não substitui o SII nem o Modelo 303. O aconselhável é planear a configuração com bastante antecedência; explicamo-lo na nossa página dedicada sobre VeriFactu com Odoo.
A conciliação bancária no Odoo é automática?
O Odoo importa os seus movimentos bancários e propõe correspondências automáticas com as suas faturas e pagamentos. Você confirma ou ajusta o que não encaixa. Não é magia total, mas reduz enormemente o trabalho manual e ajuda a que o fecho e o Modelo 303 batam certo sem surpresas.
Recursos relacionados
Informação oficial: AEAT — informação oficial.