Odoo, SII und Formular 303: spanische Buchhaltung ohne Kopfschmerzen
Wenn Sie Ihr Unternehmen mit Odoo führen und in Spanien tätig sind, tauchen früher oder später die üblichen Abkürzungen auf: SII, Formular 303, Formular 347. Die gute Nachricht ist, dass Odoo darauf vorbereitet ist, diese Pflichten abzudecken. Auf dieser Seite erklären wir ohne Fachjargon, wie die einzelnen Bausteine zusammenpassen und wo Ihre Steuerkanzlei ins Spiel kommt.
Lieferantenrechnung in der Odoo-Buchhaltung · Nextdoo, Odoo Silver Partner
Was der SII ist und wie Odoo damit umgeht
Der SII (Immediate Supply of Information, sofortige Übermittlung von Informationen) verpflichtet bestimmte Unternehmen, die Details ihrer ausgestellten und erhaltenen Rechnungen innerhalb weniger Tage elektronisch an das elektronische Amt der AEAT zu übermitteln. Nicht alle KMU sind dazu verpflichtet: Es betrifft vor allem große Unternehmen, Mehrwertsteuergruppen und diejenigen, die monatlich melden. Ihre Steuerkanzlei bestätigt Ihnen, ob dies auf Sie zutrifft.
Wenn wir über Odoo sprechen, bilden der SII, das Formular 303 und das Formular 347 den Block der spanischen Buchhaltung, den das System vorbereiten kann. Mit aktivierter spanischer Lokalisierung erfasst Odoo jede Rechnung mit den Daten, die der SII benötigt, und erzeugt die Übermittlungen an die Steuerbehörden. Das Ziel ist, dass Sie nicht Rechnung für Rechnung von Hand in ein anderes Portal übertragen müssen.
Mehrwertsteuer-Formular 303 in Odoo
Das Formular 303 ist die vierteljährliche (oder monatliche) Mehrwertsteuer-Selbstveranlagung. Wenn Odoo richtig konfiguriert ist, trägt jede Ausgangs- und Eingangsrechnung ihren korrekten Mehrwertsteuersatz und ihr Buchungskonto, sodass das System die Bemessungsgrundlagen und Beträge über den gesamten Zeitraum kumuliert. Beim Quartalsabschluss erhalten Sie einen Bericht mit den bereits berechneten Feldern des Formulars 303.
Genau hier ergibt die Kombination Odoo–SII–Formular 303 Sinn: Dieselben Buchungen, die die SII-Übermittlung speisen, sind diejenigen, die sich später mit Ihrer Mehrwertsteuererklärung abstimmen lassen. Weniger doppelte Arbeit und weniger Risiko von Abweichungen. Dennoch wird der endgültige Betrag immer von Ihrer Steuerkanzlei oder Ihrem Steuerberater überprüft und vor der Abgabe eingereicht.
Formular 347 und Geschäfte mit Dritten
Das Formular 347 ist die jährliche informative Erklärung über Geschäfte mit Dritten, die pro Jahr 3.005,06 € mit einem einzelnen Kunden oder Lieferanten übersteigen. Es ist ein Formular, das häufig Fragen aufwirft, weil es erfordert, dass alle Kontakte korrekt identifiziert und ihre Geschäfte richtig summiert sind.
Odoo erleichtert diese Aufgabe, weil die gesamte Rechnungsstellung bereits pro Kontakt erfasst ist. Das System kann Geschäfte nach Kunde und Lieferant gruppieren und kennzeichnen, wer den Schwellenwert überschreitet, sodass die Informationen zur Überprüfung bereitstehen. Wie bei den anderen Formularen bleiben das endgültige Urteil und die Abgabe in den Händen Ihrer Steuerkanzlei.
Bankabstimmung: abstimmen, ohne Stunden zu verschwenden
Ein großer Teil der Buchhaltungsfehler stammt nicht aus den Steuern, sondern daraus, dass die Bank nicht abgestimmt ist. Mit Odoo können Sie Bankbewegungen importieren (per Datei oder über eine Verbindung) und sie mit den erfassten Rechnungen und Zahlungen abstimmen. Das System schlägt automatische Zuordnungen vor, und Sie bestätigen oder korrigieren nur diejenigen, die nicht passen.
Eine stets aktuelle Abstimmung bedeutet, dass zum Zeitpunkt des Formulars 303 oder des Jahresabschlusses die Konten die tatsächliche Kassenlage widerspiegeln. Das reduziert Überraschungen und macht die Überprüfung mit Ihrer Steuerkanzlei schneller und günstiger, weil man nicht in letzter Minute unstimmigen Buchungen hinterherjagen muss.
VeriFactu: die Veränderung, die auf die Rechnungsstellung zukommt
VeriFactu ist der neue Rahmen für die überprüfbare Rechnungsstellung in Spanien, verbunden mit dem Betrugsbekämpfungsgesetz, das von Rechnungssystemen verlangt, Rechnungen auf unveränderliche und nachvollziehbare Weise zu erfassen. Es ersetzt weder den SII noch die Mehrwertsteuerformulare: Es ist eine Ebene, die sich darauf auswirkt, wie Rechnungen ausgestellt und gespeichert werden.
Odoo arbeitet innerhalb der spanischen Lokalisierung an der Anpassung an VeriFactu. Wenn Sie im Detail verstehen möchten, was das für Ihr Unternehmen bedeutet und wie Sie sich vorbereiten, behandeln wir es ausführlich auf unserer Seite über VeriFactu mit Odoo. Unsere Empfehlung ist, es nicht bis zur letzten Minute aufzuschieben und die Einrichtung rechtzeitig zu planen.
Wo Nextdoo ins Spiel kommt (und wo Ihre Steuerkanzlei)
Bei Nextdoo, als Offizieller Odoo-Partner mit Fokus auf Einzelhandel und KMU, kümmern wir uns darum, dass die technische Seite funktioniert: die spanische Lokalisierung aktivieren, Steuern und Konten konfigurieren, die SII-Übermittlungen sowie die Berichte für die Formulare 303 und 347 in Betrieb nehmen und die Bankabstimmung einrichten. Den vollen Umfang sehen Sie auf unserer Odoo-Buchhaltungsseite.
Was wir nicht tun, ist Ihren Steuerberater zu ersetzen: Die buchhalterischen Kriterien, die Auslegung der Vorschriften und die offizielle Abgabe der Formulare bleiben Aufgabe Ihrer Steuerkanzlei. Wir bereiten das System so vor, dass diese Validierung unkompliziert ist. Eine gut umgesetzte Implementierung liegt je nach Unternehmensgröße üblicherweise im Bereich einiger tausend Euro (Richtwert, unverbindlich). Wenn Sie ein konkretes Angebot wünschen, sprechen wir in einer unverbindlichen Odoo-Beratungssitzung darüber.
Häufig gestellte Fragen
Reicht Odoo das Formular 303 direkt bei den Steuerbehörden ein?
Odoo berechnet die Felder des Formulars 303 aus Ihren Rechnungen und stellt den Bericht fertig bereit. In den meisten Fällen werden die Überprüfung und die offizielle Abgabe von Ihrer Steuerkanzlei oder Ihrem Steuerberater übernommen, die die Beträge validieren, bevor sie an die AEAT übermittelt werden.
Ist mein KMU zur Einhaltung des SII verpflichtet?
Der SII betrifft vor allem große Unternehmen, Mehrwertsteuergruppen und diejenigen, die die Mehrwertsteuer monatlich melden. Viele KMU sind nicht dazu verpflichtet und reichen ihre Formulare vierteljährlich ein. Klären Sie es mit Ihrer Steuerkanzlei, denn es hängt von Ihrem Umsatz und Ihrer konkreten Regelung ab.
Erstellt Odoo das Formular 347 automatisch?
Odoo gruppiert Geschäfte nach Kunde und Lieferant und kennzeichnet, wer den jährlichen Schwellenwert von 3.005,06 € überschreitet, sodass die Informationen für das Formular 347 bereitstehen. Das endgültige Urteil und die Abgabe bleiben in den Händen Ihrer Steuerkanzlei, die die Daten vor der Erklärung überprüft.
Ist Odoo für VeriFactu bereit?
Odoo passt seine spanische Lokalisierung an VeriFactu an, den Rahmen für überprüfbare Rechnungsstellung des Betrugsbekämpfungsgesetzes. Es ersetzt weder den SII noch das Formular 303. Ratsam ist es, die Einrichtung rechtzeitig zu planen; wir erklären es auf unserer eigenen Seite über VeriFactu mit Odoo.
Ist die Bankabstimmung in Odoo automatisch?
Odoo importiert Ihre Bankbewegungen und schlägt automatische Zuordnungen mit Ihren Rechnungen und Zahlungen vor. Sie bestätigen oder korrigieren, was nicht passt. Es ist keine völlige Zauberei, aber es reduziert die manuelle Arbeit erheblich und hilft, dass der Abschluss und das Formular 303 ohne Überraschungen aufgehen.
Verwandte Ressourcen
Offizielle Informationen: AEAT — offizielle Informationen.