Odoo, SII und Modell 303: spanische Buchhaltung ohne Kopfzerbrechen
Wenn Sie Ihr Unternehmen mit Odoo führen und in Spanien tätig sind, tauchen früher oder später die üblichen Abkürzungen auf: SII, Modell 303, Modell 347. Die gute Nachricht ist, dass Odoo darauf vorbereitet ist, diese Verpflichtungen zu erfüllen. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, ohne Fachjargon, wie jedes Teil zusammenpasst und wo Ihr Steuerberater ins Spiel kommt.
Lieferantenrechnung in Odoo Buchhaltung · Nextdoo, offizieller Odoo Partner
Was ist SII und wie Odoo es verwaltet
Das SII (Suministro Inmediato de Información - Sofortige Informationsbereitstellung) verpflichtet bestimmte Unternehmen, die Details ihrer ausgestellten und erhaltenen Rechnungen innerhalb weniger Tage elektronisch an den elektronischen Sitz der AEAT zu senden. Nicht alle KMU sind dazu verpflichtet: Es betrifft hauptsächlich große Unternehmen, Mehrwertsteuergruppen und diejenigen, die monatlich Erklärungen abgeben. Ihr Steuerberater wird Ihnen bestätigen, ob dies auf Sie zutrifft.
Wenn wir über Odoo sprechen, bilden das SII, das Modell 303 und das Modell 347 den spanischen Buchhaltungsblock, den das System vorbereiten kann. Mit aktivierter spanischer Lokalisierung erfasst Odoo jede Rechnung mit den für das SII benötigten Daten und generiert die Einreichungen an die Steuerbehörde. Ziel ist es, dass Sie nicht jede Rechnung manuell in ein anderes Portal kopieren müssen.
Mehrwertsteuer-Formular 303 in Odoo
Das Modell 303 ist die vierteljährliche (oder monatliche) Umsatzsteuer-Selbstveranlagung. Mit einem gut konfigurierten Odoo trägt jede Verkaufs- und Einkaufsrechnung ihren korrekten Umsatzsteuersatz und ihr Buchhaltungskonto, sodass das System die Bemessungsgrundlagen und Beträge über den Zeitraum hinweg akkumuliert. Wenn Sie das Quartal abschließen, erhalten Sie einen Bericht mit den bereits berechneten Feldern des Modells 303.
Hier macht die Kombination Odoo–SII–Modell 303 Sinn: Dieselben Einträge, die die SII-Übermittlung speisen, stimmen später mit Ihrer Umsatzsteuererklärung überein. Weniger doppelte Arbeit und geringeres Risiko von Diskrepanzen. Dennoch wird die Endsumme immer von Ihrem Steuerberater oder Finanzberater überprüft und eingereicht, bevor sie versendet wird.
Modell 347 und Transaktionen mit Dritten
Das Modell 347 ist die jährliche Informationserklärung über Transaktionen mit Dritten, die 3.005,06 € pro Jahr mit demselben Kunden oder Lieferanten übersteigen. Es ist ein Modell, das oft Fragen aufwirft, da es erfordert, alle Kontakte gut identifiziert und ihre Transaktionen korrekt summiert zu haben.
Odoo erleichtert diese Aufgabe, da die gesamte Fakturierung bereits pro Kontakt erfasst wird. Das System kann die Transaktionen nach Kunden und Lieferanten gruppieren und anzeigen, wer den Schwellenwert überschreitet, wodurch die Informationen zur Überprüfung bereitgestellt werden. Wie bei den anderen Modellen liegen die endgültige Entscheidung und die Einreichung in den Händen Ihres Steuerberaters.
Bankabstimmung: Abgleich ohne Stunden zu verlieren
Ein Großteil der Buchhaltungsfehler stammt nicht von Steuern, sondern davon, dass die Bank nicht abgestimmt ist. Odoo ermöglicht es Ihnen, Bankbewegungen (per Datei oder über eine Verbindung) zu importieren und sie mit den registrierten Rechnungen und Zahlungen abzugleichen. Das System schlägt automatische Übereinstimmungen vor, und Sie bestätigen oder passen nur diejenigen an, die nicht übereinstimmen.
Die Abstimmung auf dem neuesten Stand zu halten bedeutet, dass, wenn es Zeit für das Modell 303 oder den Jahresabschluss ist, die Konten die tatsächliche Kassenlage widerspiegeln. Das reduziert Überraschungen und macht die Überprüfung mit Ihrem Steuerberater schneller und günstiger, da keine fehlenden Einträge in letzter Minute gesucht werden müssen.
VeriFactu: Die Veränderung, die die Rechnungsstellung erreicht
VeriFactu ist der neue Rahmen für die überprüfbare Rechnungsstellung in Spanien, verbunden mit dem Antifraud-Gesetz, das von Fakturierungssystemen verlangt, Rechnungen unveränderlich und nachvollziehbar zu erfassen. Es ersetzt weder das SII noch die Umsatzsteuermodelle: Es ist eine Ebene, die beeinflusst, wie Rechnungen ausgestellt und gespeichert werden.
Odoo arbeitet an seiner Anpassung an VeriFactu innerhalb der spanischen Lokalisierung. Wenn Sie im Detail verstehen möchten, was das für Ihr Unternehmen bedeutet und wie Sie sich vorbereiten können, behandeln wir dies ausführlich auf unserer Seite über VeriFactu mit Odoo. Unsere Empfehlung ist, es nicht auf den letzten Moment zu verschieben und die Konfiguration rechtzeitig zu planen.
Wo Nextdoo ins Spiel kommt (und wo Ihr Steuerberater ins Spiel kommt)
Bei Nextdoo, als offizieller Odoo Partner, spezialisiert auf Einzelhandel und KMU, kümmern wir uns darum, dass der technische Teil funktioniert: die spanische Lokalisierung aktivieren, Steuern und Konten konfigurieren, die SII-Übermittlungen und die Berichte der Modelle 303 und 347 einrichten und die Bankabstimmung konfigurieren. Den vollständigen Umfang können Sie auf unserer Buchhaltungsseite mit Odoo einsehen.
Was wir nicht tun, ist, Ihren Steuerberater zu ersetzen: Das Buchhaltungskriterium, die Auslegung der Vorschriften und die offizielle Einreichung der Modelle bleiben Aufgabe Ihres Steuerberaters. Wir bereiten das System so vor, dass diese Validierung einfach ist. Eine gut durchgeführte Implementierung liegt in der Regel im Bereich von einigen tausend Euro, je nach Unternehmensgröße (Referenzschätzung, nicht bindend). Wenn Sie ein konkretes Angebot wünschen, besprechen wir dies gerne in einer unverbindlichen Odoo-Beratungssitzung.
Häufig gestellte Fragen
Reicht Odoo das Modell 303 direkt beim Finanzamt ein?
Odoo berechnet die Felder des Modells 303 anhand Ihrer Rechnungen und erstellt den Bericht. In den meisten Fällen werden die Überprüfung und die offizielle Einreichung von Ihrem Steuerberater oder Finanzberater vorgenommen, der die Beträge validiert, bevor er sie an die AEAT sendet.
Ist mein KMU verpflichtet, das SII einzuhalten?
Das SII betrifft hauptsächlich große Unternehmen, Umsatzsteuergruppen und diejenigen, die die Umsatzsteuer monatlich erklären. Viele KMU sind nicht verpflichtet und reichen ihre Modelle vierteljährlich ein. Klären Sie dies mit Ihrem Steuerberater, da es von Ihrem Umsatz und Ihrer spezifischen Regelung abhängt.
Erzeugt Odoo das Modell 347 automatisch?
Odoo gruppiert die Transaktionen nach Kunden und Lieferanten und zeigt an, wer den jährlichen Schwellenwert von 3.005,06 € überschreitet, wodurch die Informationen für das Modell 347 vorbereitet werden. Die endgültige Entscheidung und die Einreichung liegen in den Händen Ihres Steuerberaters, der die Daten vor der Erklärung überprüft.
Ist Odoo für VeriFactu bereit?
Odoo passt seine spanische Lokalisierung an VeriFactu an, den Rahmen für die überprüfbare Rechnungsstellung des Antifraud-Gesetzes. Es ersetzt weder das SII noch das Modell 303. Es wird empfohlen, die Konfiguration rechtzeitig zu planen; wir erklären dies auf unserer speziellen Seite über VeriFactu mit Odoo.
Ist die Bankabstimmung in Odoo automatisch?
Odoo importiert Ihre Bankbewegungen und schlägt automatische Übereinstimmungen mit Ihren Rechnungen und Zahlungen vor. Sie bestätigen oder passen an, was nicht passt. Es ist keine vollständige Magie, aber es reduziert die manuelle Arbeit erheblich und hilft, dass der Abschluss und das Modell 303 ohne Überraschungen übereinstimmen.
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Offizielle Informationen: AEAT — offizielle Informationen.
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